ヘルスケア&メディカル投資法人（3455）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年8月1日 至 2020年1月31日 | 自 2020年2月1日 至 2020年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 944,576 | 918,896 |
| 減価償却費 | 445,039 | 451,333 |
| 固定資産圧縮損 | 3,552 | － |
| 投資法人債発行費償却 | － | 1,040 |
| 融資関連費用 | 57,421 | 54,314 |
| 投資口交付費償却 | 11,406 | 6,424 |
| 受取利息 | -7 | -10 |
| 還付加算金 | -358 | － |
| 支払利息 | 91,794 | 93,889 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 16 | － |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 179,416 | － |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 9,026 | -15,677 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 28,581 | -27,243 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 89 | -7,823 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 25,721 | -7,362 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 65,448 | -2,882 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -144 | 8,570 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 121 | -60,450 |
| 預り金の増減額（△は減少） | － | 337 |
| その他 | -1,575 | 244 |
| 小計 | 1,860,125 | 1,413,602 |
| 融資関連費用 | 57,421 | 54,314 |
| 利息の受取額 | 7 | 10 |
| 還付加算金の受取額 | 358 | － |
| 利息の支払額 | -91,934 | -93,914 |
| 法人税等の支払額 | -968 | -814 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,767,588 | 1,318,884 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -231,418 | -1,625,282 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | － | 71,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -231,418 | -1,553,782 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 700,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,000,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 5,700,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,700,000 | － |
| 融資関連費用に係る支出 | -92,296 | -2,118 |
| 投資法人債の発行による収入 | 1,985,443 | － |
| 分配金の支払額 | -1,130,878 | -1,031,781 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,237,730 | -333,900 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 298,439 | -568,798 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,260,601 | 1,691,803 |
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