ヘルスケア&メディカル投資法人（3455）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年2月1日 至 2019年7月31日 | 自 2019年8月1日 至 2020年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,047,048 | 944,576 |
| 減価償却費 | 437,642 | 445,039 |
| 固定資産圧縮損 | － | 3,552 |
| 融資関連費用 | 57,359 | 57,421 |
| 投資口交付費償却 | 11,406 | 11,406 |
| 受取利息 | -5 | -7 |
| 還付加算金 | － | -358 |
| 支払利息 | 90,543 | 91,794 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -16 | 16 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -179,416 | 179,416 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -9,950 | 9,026 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -29,151 | 28,581 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,555 | 89 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -5,243 | 25,721 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 29,059 | 65,448 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 117,733 | -144 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -303 | 121 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -210 | － |
| その他 | -1,088 | -1,575 |
| 小計 | 1,567,962 | 1,860,125 |
| 融資関連費用 | 57,359 | 57,421 |
| 利息の受取額 | 5 | 7 |
| 還付加算金の受取額 | － | 358 |
| 利息の支払額 | -90,652 | -91,934 |
| 法人税等の支払額 | -951 | -968 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,476,365 | 1,767,588 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -23,466,154 | -231,418 |
| 信託無形固定資産の取得による支出 | -38,240 | － |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 724,010 | － |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 52,162 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,728,221 | -231,418 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 使途制限付信託預金の受入による支出 | -52,162 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,750,000 | -1,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 11,750,000 | 5,700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -6,700,000 |
| 融資関連費用に係る支出 | -173,917 | -92,296 |
| 投資法人債の発行による収入 | － | 1,985,443 |
| 投資口の発行による収入 | 12,641,544 | － |
| 分配金の支払額 | -602,871 | -1,130,878 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 21,812,593 | -1,237,730 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 560,736 | 298,439 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,962,162 | 2,260,601 |
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