ヘルスケア&メディカル投資法人（3455）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年8月1日 至 2019年1月31日 | 自 2019年2月1日 至 2019年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 540,625 | 1,047,048 |
| 減価償却費 | 316,547 | 437,642 |
| 固定資産圧縮損 | 6,489 | － |
| 融資関連費用 | 36,885 | 57,359 |
| 投資口交付費償却 | 4,982 | 11,406 |
| 受取利息 | -3 | -5 |
| 支払利息 | 65,046 | 90,543 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | － | -16 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -179,416 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 3,660 | -9,950 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 22,310 | -29,151 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -5,844 | 2,555 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,554 | -5,243 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 3,260 | 29,059 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 6,503 | 117,733 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | － | -303 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 210 | -210 |
| その他 | -533 | -1,088 |
| 小計 | 995,585 | 1,567,962 |
| 融資関連費用 | 36,885 | 57,359 |
| 利息の受取額 | 3 | 5 |
| 利息の支払額 | -64,718 | -90,652 |
| 法人税等の支払額 | -857 | -951 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 930,013 | 1,476,365 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -1,813,752 | -23,466,154 |
| 信託無形固定資産の取得による支出 | － | -38,240 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | － | 724,010 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 25,500 | 52,162 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,788,252 | -22,728,221 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 使途制限付信託預金の受入による支出 | -25,500 | -52,162 |
| 短期借入れによる収入 | 2,750,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,000,000 | -1,750,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 11,750,000 |
| 融資関連費用に係る支出 | -6,730 | -173,917 |
| 投資口の発行による収入 | － | 12,641,544 |
| 分配金の支払額 | -520,961 | -602,871 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,196,808 | 21,812,593 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 338,568 | 560,736 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,401,425 | 1,962,162 |
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