ヘルスケア&メディカル投資法人（3455）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年2月1日 至 2018年7月31日 | 自 2018年8月1日 至 2019年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 522,001 | 540,625 |
| 減価償却費 | 309,062 | 316,547 |
| 固定資産圧縮損 | － | 6,489 |
| 融資関連費用 | 39,266 | 36,885 |
| 投資口交付費償却 | 5,903 | 4,982 |
| 受取利息 | -7 | -3 |
| 還付加算金 | -79 | － |
| 支払利息 | 61,449 | 65,046 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 101,055 | － |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -4,318 | 3,660 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -4,296 | 22,310 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 3,624 | -5,844 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 9,798 | -4,554 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,389 | 3,260 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,533 | 6,503 |
| 長期前受金の増減額 | -50 | － |
| 預り金の増減額（△は減少） | － | 210 |
| その他 | － | -533 |
| 小計 | 1,043,552 | 995,585 |
| 融資関連費用 | 39,266 | 36,885 |
| 利息の受取額 | 7 | 3 |
| 還付加算金の受取額 | 79 | － |
| 利息の支払額 | -62,222 | -64,718 |
| 法人税等の支払額 | -900 | -857 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 980,516 | 930,013 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -54,656 | -1,813,752 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | － | 25,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -54,656 | -1,788,252 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 使途制限付信託預金の受入による支出 | － | -25,500 |
| 短期借入れによる収入 | 1,000,000 | 2,750,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,000,000 | -1,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 7,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,000,000 | － |
| 融資関連費用に係る支出 | -89,218 | -6,730 |
| 分配金の支払額 | -511,422 | -520,961 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -600,641 | 1,196,808 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 325,218 | 338,568 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,062,856 | 1,401,425 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
