ヘルスケア&メディカル投資法人（3455）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年7月31日 | 2019年1月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,018,147 | 1,318,873 |
| 信託現金及び信託預金 | 44,708 | 108,051 |
| 前払費用 | 75,524 | 73,355 |
| 流動資産計 | 1,138,381 | 1,500,281 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | 22,637,736 | 23,545,014 |
| 減価償却累計額 | -1,649,802 | -1,960,490 |
| 信託建物（純額） | 20,987,933 | 21,584,524 |
| 信託構築物 | 74,248 | 76,898 |
| 減価償却累計額 | -4,834 | -5,927 |
| 信託構築物（純額） | 69,414 | 70,970 |
| 信託機械及び装置 | 11,556 | 13,456 |
| 減価償却累計額 | -1,416 | -2,010 |
| 信託機械及び装置（純額） | 10,139 | 11,446 |
| 信託工具 | 32,858 | 40,623 |
| 減価償却累計額 | -3,513 | -6,577 |
| 信託工具 | 29,344 | 34,046 |
| 信託土地 | 20,052,662 | 21,009,170 |
| 信託建設仮勘定 | － | 4,594 |
| 有形固定資産合計 | 41,149,494 | 42,714,752 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウェア | 4,574 | 3,465 |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 固定資産計 | 41,285,392 | 42,817,455 |
| 繰延資産 | ||
| 投資口交付費 | 14,947 | 9,964 |
| 繰延資産計 | 14,947 | 9,964 |
| 資産の部合計 | 42,438,720 | 44,327,701 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 18,557 | 40,868 |
| 短期借入金 | 1,000,000 | 2,750,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | － | 6,700,000 |
| 未払金 | 21,163 | 88,452 |
| 未払費用 | 141,850 | 145,439 |
| 未払法人税等 | 857 | 950 |
| 未払消費税等 | 9,798 | 5,243 |
| 前受金 | 204,953 | 211,457 |
| 預り金 | 72 | 283 |
| 流動負債計 | 1,397,253 | 9,942,694 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 19,700,000 | 13,000,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 1,009,999 | 1,009,999 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 9,104 | 34,604 |
| 繰延税金負債 | 131 | － |
| デリバティブ債務 | － | 25,769 |
| 固定負債計 | 20,719,235 | 14,070,373 |
| 負債の部合計 | 22,116,488 | 24,013,068 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 19,800,696 | 19,800,696 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | 521,223 | 539,706 |
| 剰余金合計 | 521,223 | 539,706 |
| 投資主資本合計 | 20,321,920 | 20,340,403 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | 312 | -25,769 |
| その他の包括利益累計額合計 | 312 | -25,769 |
| 純資産の部合計 | 20,322,232 | 20,314,633 |
| 負債・純資産合計 | 42,438,720 | 44,327,701 |
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