ヘルスケア&メディカル投資法人（3455）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年1月31日 | 2018年7月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 660,349 | 1,018,147 |
| 信託現金及び信託預金 | 77,288 | 44,708 |
| 前払費用 | 54,533 | 75,524 |
| 未収消費税等 | 101,055 | － |
| 繰延税金資産 | 14 | 12 |
| 流動資産計 | 893,241 | 1,138,393 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | 22,608,962 | 22,637,736 |
| 減価償却累計額 | -1,345,412 | -1,649,802 |
| 信託建物（純額） | 21,263,549 | 20,987,933 |
| 信託構築物 | 74,248 | 74,248 |
| 減価償却累計額 | -3,759 | -4,834 |
| 信託構築物（純額） | 70,489 | 69,414 |
| 信託機械及び装置 | 11,189 | 11,556 |
| 減価償却累計額 | -847 | -1,416 |
| 信託機械及び装置（純額） | 10,341 | 10,139 |
| 信託工具 | 12,956 | 32,858 |
| 減価償却累計額 | -1,592 | -3,513 |
| 信託工具 | 11,363 | 29,344 |
| 信託土地 | 20,052,662 | 20,052,662 |
| 有形固定資産合計 | 41,408,406 | 41,149,494 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウェア | 5,683 | 4,574 |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 固定資産計 | 41,511,676 | 41,285,392 |
| 繰延資産 | ||
| 投資口交付費 | 20,850 | 14,947 |
| 繰延資産計 | 20,850 | 14,947 |
| 資産の部合計 | 42,425,768 | 42,438,732 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 22,854 | 18,557 |
| 短期借入金 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 7,000,000 | － |
| 未払金 | 22,262 | 21,163 |
| 未払費用 | 144,013 | 141,850 |
| 未払法人税等 | 899 | 857 |
| 未払消費税等 | － | 9,798 |
| 前受金 | 203,420 | 204,953 |
| 預り金 | 72 | 72 |
| 流動負債計 | 8,393,522 | 1,397,253 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 12,700,000 | 19,700,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 1,009,999 | 1,009,999 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 9,104 | 9,104 |
| 繰延税金負債 | － | 143 |
| その他 | 50 | － |
| 固定負債計 | 13,719,154 | 20,719,247 |
| 負債の部合計 | 22,112,676 | 22,116,500 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 19,800,696 | 19,800,696 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | 512,395 | 521,223 |
| 剰余金合計 | 512,395 | 521,223 |
| 投資主資本合計 | 20,313,091 | 20,321,920 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | － | 312 |
| その他の包括利益累計額合計 | － | 312 |
| 純資産の部合計 | 20,313,091 | 20,322,232 |
| 負債・純資産合計 | 42,425,768 | 42,438,732 |
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