有価証券報告書(内国投資証券)-第4期(平成28年8月1日-平成29年1月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2016年2月1日 至 2016年7月31日 | 自 2016年8月1日 至 2017年1月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 282,899 | 294,821 |
減価償却費 | 203,156 | 205,202 |
融資関連費用 | 27,408 | 28,900 |
投資口交付費償却 | 5,526 | 5,526 |
受取利息 | -171 | -8 |
支払利息 | 25,140 | 24,840 |
前払費用の増減額(△は増加) | -6,124 | 3,452 |
営業未払金の増減額(△は減少) | 23,227 | -1,023 |
未払金の増減額(△は減少) | 11,113 | -7,168 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -18 | 100 |
未払費用の増減額(△は減少) | -2,181 | 4,253 |
前受金の増減額(△は減少) | 7,920 | -1,494 |
預り金の増減額(△は減少) | - | 5,021 |
小計 | 577,896 | 562,424 |
融資関連費用 | 27,408 | 28,900 |
利息の受取額 | 171 | 8 |
利息の支払額 | -25,241 | -24,844 |
法人税等の支払額 | -883 | -880 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 551,942 | 536,707 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
信託有形固定資産の取得による支出 | -1,423,944 | -36,973 |
預り敷金及び保証金の受入による収入 | 35,859 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,388,085 | -36,973 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 1,000,000 | - |
分配金の支払額 | -326,840 | -280,629 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 673,159 | -280,629 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -162,983 | 219,104 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,796,603 | 2,015,707 |