ヘルスケア&メディカル投資法人（3455）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年8月1日 至 2017年1月31日 | 自 2017年2月1日 至 2017年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 294,821 | 521,743 |
| 減価償却費 | 205,202 | 288,946 |
| 融資関連費用 | 28,900 | 41,499 |
| 投資口交付費償却 | 5,526 | 10,509 |
| 受取利息 | -8 | -9 |
| 支払利息 | 24,840 | 53,925 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -78,218 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 3,452 | -4,530 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -1,023 | -17,209 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -7,168 | 2,548 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 100 | -1,408 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 4,253 | 9,467 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,494 | 68,178 |
| 長期前受金の増減額 | － | 208 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 5,021 | -5,021 |
| 小計 | 562,424 | 890,629 |
| 融資関連費用 | 28,900 | 41,499 |
| 利息の受取額 | 8 | 9 |
| 利息の支払額 | -24,844 | -54,148 |
| 法人税等の支払額 | -880 | -856 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 536,707 | 835,633 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -36,973 | -14,001,993 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | － | 340,232 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | － | -6,432 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | － | 9,104 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -36,973 | -13,659,089 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 1,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -1,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 12,700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -6,000,000 |
| 融資関連費用に係る支出 | － | -179,282 |
| 投資口の発行による収入 | － | 7,057,202 |
| 分配金の支払額 | -280,629 | -293,793 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -280,629 | 13,284,126 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 219,104 | 460,670 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,015,707 | 2,476,377 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
