有価証券報告書(内国投資証券)-第5期(平成29年2月1日-平成29年7月31日)
- 【提出】
- 2017年10月25日 15:46
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- 有価証券報告書(内国投資証券)-第5期(平成29年2月1日-平成29年7月31日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2017年1月31日 | 2017年7月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,977,537 | 2,436,139 |
| 信託現金及び信託預金 | 38,170 | 40,237 |
| 前払費用 | 34,539 | 72,813 |
| 未収消費税等 | － | 78,218 |
| 繰延税金資産 | 12 | 14 |
| 流動資産計 | 2,050,259 | 2,627,424 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 信託建物 | 14,636,639 | 21,227,686 |
| 減価償却累計額 | -762,492 | -1,048,941 |
| 信託建物（純額） | 13,874,146 | 20,178,744 |
| 信託構築物 | 49,897 | 58,798 |
| 減価償却累計額 | -2,127 | -2,839 |
| 信託構築物（純額） | 47,770 | 55,958 |
| 信託機械及び装置 | 7,215 | 7,215 |
| 減価償却累計額 | -60 | -420 |
| 信託機械及び装置（純額） | 7,155 | 6,794 |
| 信託工具 | 2,288 | 9,051 |
| 減価償却累計額 | -181 | -696 |
| 信託工具 | 2,106 | 8,354 |
| 信託土地 | 11,891,121 | 19,313,297 |
| 有形固定資産合計 | 25,822,300 | 39,563,150 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウェア | 5,712 | 4,802 |
| 投資その他の資産 | | |
| 差入敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 固定資産計 | 25,842,891 | 39,686,871 |
| 繰延資産 | | |
| 投資口交付費 | 11,974 | 31,359 |
| 繰延資産計 | 11,974 | 31,359 |
| 資産の部合計 | 27,905,126 | 42,345,656 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 営業未払金 | 26,635 | 9,426 |
| 短期借入金 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 6,000,000 | 7,000,000 |
| 未払金 | 17,913 | 47,581 |
| 未払費用 | 93,785 | 103,030 |
| 未払法人税等 | 855 | 901 |
| 未払消費税等 | 1,408 | － |
| 前受金 | 120,536 | 188,714 |
| 預り金 | 5,094 | 72 |
| 流動負債計 | 7,266,229 | 8,349,727 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 7,000,000 | 12,700,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 631,259 | 965,059 |
| 信託預り敷金及び保証金 | － | 9,104 |
| その他 | － | 208 |
| 固定負債計 | 7,631,259 | 13,674,371 |
| 負債の部合計 | 14,897,489 | 22,024,099 |
| 純資産の部 | | |
| 投資主資本 | | |
| 剰余金 | | |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | 294,037 | 520,859 |
| 剰余金合計 | 294,037 | 520,859 |
| 出資総額 | 12,713,600 | 19,800,696 |
| 投資主資本合計 | 13,007,637 | 20,321,556 |
| 純資産の部合計 | 13,007,637 | 20,321,556 |
| 負債・純資産合計 | 27,905,126 | 42,345,656 |
