ヘルスケア&メディカル投資法人（3455）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年2月1日 至 2023年7月31日 | 自 2023年8月1日 至 2024年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,068,877 | 1,050,311 |
| 減価償却費 | 560,456 | 566,527 |
| 投資法人債発行費償却 | 1,040 | 1,040 |
| 融資関連費用 | 58,838 | 58,591 |
| 投資口交付費償却 | 5,742 | 5,742 |
| 受取利息 | -8 | -7 |
| 還付加算金 | － | -131 |
| 支払利息 | 136,717 | 138,916 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -872 | 1,667 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -50,592 | 50,592 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -1,848 | 724 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -38,640 | 46,737 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -3,173 | -677 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -87,715 | -8,589 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -23,739 | 1,376 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 4,232 | -1,705 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 9,801 | 10,011 |
| その他 | -501 | 4,380 |
| 小計 | 1,638,615 | 1,925,508 |
| 利息の受取額 | 8 | 7 |
| 還付加算金の受取額 | － | 131 |
| 利息の支払額 | -136,718 | -138,817 |
| 法人税等の支払額 | -703 | -864 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,501,201 | 1,785,965 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -184,121 | -206,988 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -184,121 | -206,988 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,000,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,000,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 7,250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -7,250,000 |
| 融資関連費用に係る支出 | -2,655 | -105,971 |
| 分配金の支払額 | -1,278,065 | -1,179,247 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,280,721 | -1,285,218 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 36,358 | 293,758 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,680,777 | 1,974,536 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
