ヘルスケア&メディカル投資法人（3455）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年8月1日 至 2018年1月31日 | 自 2018年2月1日 至 2018年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 513,245 | 522,001 |
| 減価償却費 | 299,823 | 309,062 |
| 融資関連費用 | 39,966 | 39,266 |
| 投資口交付費償却 | 10,509 | 5,903 |
| 受取利息 | -10 | -7 |
| 還付加算金 | -160 | -79 |
| 支払利息 | 60,348 | 61,449 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -22,836 | 101,055 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 3,682 | -4,318 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 13,428 | -4,296 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,053 | 3,624 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | 9,798 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 41,169 | -1,389 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 14,705 | 1,533 |
| 長期前受金の増減額 | -157 | -50 |
| 小計 | 971,661 | 1,043,552 |
| 融資関連費用 | 39,966 | 39,266 |
| 利息の受取額 | 10 | 7 |
| 還付加算金の受取額 | 160 | 79 |
| 利息の支払額 | -60,535 | -62,222 |
| 法人税等の支払額 | -903 | -900 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 910,393 | 980,516 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -2,169,245 | -54,656 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,989 | － |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 44,940 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,126,294 | -54,656 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 1,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -1,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 7,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -7,000,000 |
| 融資関連費用に係る支出 | -4,037 | -89,218 |
| 分配金の支払額 | -518,801 | -511,422 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -522,839 | -600,641 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,738,739 | 325,218 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 737,638 | 1,062,856 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
