ヘルスケア&メディカル投資法人（3455）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年12月9日 至 2015年7月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 74,664 |
| 減価償却費 | 163,491 |
| 融資関連費用 | 31,457 |
| 投資口交付費償却 | 4,605 |
| 受取利息 | -7 |
| 支払利息 | 19,879 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -25,752 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -5,120 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 343 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 3,188 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 64,944 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 115,012 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 15,809 |
| 小計 | 462,517 |
| 融資関連費用 | 31,457 |
| 利息の受取額 | 7 |
| 利息の支払額 | -18,299 |
| 法人税等の支払額 | -1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 444,223 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -25,072,171 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,527 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -10,000 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 596,400 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -1,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24,494,298 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入れによる収入 | 996,810 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 12,850,106 |
| 投資口の発行による収入 | 12,680,439 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 25,527,355 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,477,280 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,477,280 |
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