有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年3月29日-平成28年9月27日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成28年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成28年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成27年 9月28日) | 6,011,407,560 5,981,025,175 | (分配付) (分配落) | 9,893 9,843 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成28年 3月28日) | 5,873,114,697 5,843,027,970 | (分配付) (分配落) | 9,760 9,710 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成28年 9月27日) | 5,882,566,891 5,864,892,371 | (分配付) (分配落) | 9,985 9,955 | (分配付) (分配落) |
| 平成27年 9月末日 | 5,964,546,512 | 9,816 | ||
| 10月末日 | 5,998,868,700 | 9,913 | ||
| 11月末日 | 6,011,192,541 | 9,940 | ||
| 12月末日 | 5,968,976,614 | 9,870 | ||
| 平成28年 1月末日 | 5,941,269,095 | 9,835 | ||
| 2月末日 | 5,800,299,760 | 9,631 | ||
| 3月末日 | 5,852,598,777 | 9,726 | ||
| 4月末日 | 5,844,091,027 | 9,819 | ||
| 5月末日 | 5,867,064,179 | 9,867 | ||
| 6月末日 | 5,789,242,560 | 9,785 | ||
| 7月末日 | 5,865,763,043 | 9,933 | ||
| 8月末日 | 5,901,812,507 | 10,017 | ||
| 9月末日 | 5,861,820,960 | 9,955 | ||
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