有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年3月28日-平成30年9月27日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成30年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成27年 9月28日) | 5,981,025,175 | 6,011,407,560 | 9,843 | 9,893 |
| 第2計算期間末日 | (平成28年 3月28日) | 5,843,027,970 | 5,873,114,697 | 9,710 | 9,760 |
| 第3計算期間末日 | (平成28年 9月27日) | 5,864,892,371 | 5,882,566,891 | 9,955 | 9,985 |
| 第4計算期間末日 | (平成29年 3月27日) | 5,638,125,102 | 5,643,791,225 | 9,951 | 9,961 |
| 第5計算期間末日 | (平成29年 9月27日) | 5,281,619,816 | 5,281,619,816 | 10,071 | 10,071 |
| 第6計算期間末日 | (平成30年 3月27日) | 4,519,419,662 | 4,519,419,662 | 10,010 | 10,010 |
| 第7計算期間末日 | (平成30年 9月27日) | 4,123,148,877 | 4,123,148,877 | 9,960 | 9,960 |
| 平成29年 9月末日 | 5,273,374,077 | ― | 10,073 | ― | |
| 10月末日 | 5,128,069,036 | ― | 10,083 | ― | |
| 11月末日 | 4,967,164,452 | ― | 10,085 | ― | |
| 12月末日 | 4,832,774,044 | ― | 10,094 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 4,745,558,724 | ― | 10,077 | ― | |
| 2月末日 | 4,664,591,322 | ― | 10,056 | ― | |
| 3月末日 | 4,519,875,263 | ― | 10,016 | ― | |
| 4月末日 | 4,479,399,457 | ― | 10,032 | ― | |
| 5月末日 | 4,410,088,930 | ― | 9,952 | ― | |
| 6月末日 | 4,233,638,875 | ― | 9,886 | ― | |
| 7月末日 | 4,199,342,734 | ― | 9,949 | ― | |
| 8月末日 | 4,161,986,272 | ― | 9,983 | ― | |
| 9月末日 | 4,126,204,268 | ― | 9,968 | ― | |
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