有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年9月28日-平成29年3月27日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成29年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成27年 9月28日) | 6,011,407,560 5,981,025,175 | (分配付) (分配落) | 9,893 9,843 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成28年 3月28日) | 5,873,114,697 5,843,027,970 | (分配付) (分配落) | 9,760 9,710 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成28年 9月27日) | 5,882,566,891 5,864,892,371 | (分配付) (分配落) | 9,985 9,955 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成29年 3月27日) | 5,643,791,225 5,638,125,102 | (分配付) (分配落) | 9,961 9,951 | (分配付) (分配落) |
| 平成28年 3月末日 | 5,852,598,777 | 9,726 | ||
| 4月末日 | 5,844,091,027 | 9,819 | ||
| 5月末日 | 5,867,064,179 | 9,867 | ||
| 6月末日 | 5,789,242,560 | 9,785 | ||
| 7月末日 | 5,865,763,043 | 9,933 | ||
| 8月末日 | 5,901,812,507 | 10,017 | ||
| 9月末日 | 5,861,820,960 | 9,955 | ||
| 10月末日 | 5,836,044,016 | 9,956 | ||
| 11月末日 | 5,732,113,190 | 9,797 | ||
| 12月末日 | 5,690,961,959 | 9,821 | ||
| 平成29年 1月末日 | 5,688,358,269 | 9,907 | ||
| 2月末日 | 5,684,155,378 | 9,945 | ||
| 3月末日 | 5,608,089,298 | 9,958 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
