有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年9月29日-平成28年3月28日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第 1 期 自 平成27年 3月27日 至 平成27年 9月28日 | 第 2 期 自 平成27年 9月29日 至 平成28年 3月28日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 175,243,612 | 166,260,556 |
| 有価証券売買等損益 | △201,127,098 | △148,163,125 |
| 為替差損益 | △11,896,743 | △43,488,735 |
| その他収益 | - | 1,919,028 |
| 営業収益合計 | △37,780,229 | △23,472,276 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 992,997 | 957,059 |
| 委託者報酬 | 26,479,884 | 25,521,517 |
| その他費用 | 338,559 | 376,808 |
| 営業費用合計 | 27,811,440 | 26,855,384 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △65,591,669 | △50,327,660 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △65,591,669 | △50,327,660 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △65,591,669 | △50,327,660 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | △95,451,909 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 522,145 | 1,548,843 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 522,145 | 1,548,843 |
| 分配金 | ※1 30,382,385 | ※1 30,086,727 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △95,451,909 | △174,317,453 |
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