有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年3月29日-平成28年9月27日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第 2 期 自 平成27年 9月29日 至 平成28年 3月28日 | 第 3 期 自 平成28年 3月29日 至 平成28年 9月27日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 166,260,556 | 156,135,024 |
| 有価証券売買等損益 | △148,163,125 | 108,417,922 |
| 為替差損益 | △43,488,735 | △77,314,621 |
| その他収益 | 1,919,028 | 1,837,415 |
| 営業収益合計 | △23,472,276 | 189,075,740 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | - | 49,404 |
| 受託者報酬 | 957,059 | 950,923 |
| 委託者報酬 | 25,521,517 | 25,357,774 |
| その他費用 | 376,808 | 361,995 |
| 営業費用合計 | 26,855,384 | 26,720,096 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △50,327,660 | 162,355,644 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △50,327,660 | 162,355,644 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △50,327,660 | 162,355,644 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △95,451,909 | △174,317,453 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,548,843 | 3,021,972 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,548,843 | 3,021,972 |
| 分配金 | ※1 30,086,727 | ※1 17,674,520 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △174,317,453 | △26,614,357 |
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