- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年9月28日-平成29年3月27日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第 3 期 自 平成28年 3月29日 至 平成28年 9月27日 | 第 4 期 自 平成28年 9月28日 至 平成29年 3月27日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 156,135,024 | 165,067,805 |
| 有価証券売買等損益 | 108,417,922 | △134,251,192 |
| 為替差損益 | △77,314,621 | △6,061,528 |
| その他収益 | 1,837,415 | 1,794,055 |
| 営業収益合計 | 189,075,740 | 26,549,140 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 49,404 | 18,192 |
| 受託者報酬 | 950,923 | 920,807 |
| 委託者報酬 | 25,357,774 | 24,554,810 |
| その他費用 | 361,995 | 396,775 |
| 営業費用合計 | 26,720,096 | 25,890,584 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 162,355,644 | 658,556 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 162,355,644 | 658,556 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 162,355,644 | 658,556 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △174,317,453 | △26,614,357 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,021,972 | 3,623,087 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,021,972 | 3,623,087 |
| 分配金 | ※1 17,674,520 | ※1 5,666,123 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △26,614,357 | △27,998,837 |
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