純資産
個別
- 2022年3月15日
- 3億8507万
- 2023年3月15日 +1.62%
- 3億9130万
有報情報
- #1 その他の手数料等（連結）
- ■ ファンドの組入有価証券の売買委託手数料、先物・オプション取引等の売買委託手数料は、受益者の負担とし、投資信託財産中から支弁します。2023/06/14 9:11
■ ファンドの財務諸表の監査費用は、計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率0.0132%(税抜0.012%)を乗じて得た額とし、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき、投資信託財産中から支弁します。
■ ファンドの解約に伴う支払資金の手当て又は再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的とした借入金の利息は、受益者の負担とし、投資信託財産中から支弁します。 - #2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 2023年3月末日現在、委託会社の運用する証券投資信託は以下のとおりです。(親投資信託を除く。)2023/06/14 9:11
※純資産総額について、億円未満を切り捨てているため、合計と合わない場合があります。種類 本数(本) 純資産総額(億円) 追加型株式投資信託 152 9,811 追加型公社債投資信託 1 2,951 単位型株式投資信託 41 571 単位型公社債投資信託 6 115 合計 200 13,450 - #3 信託報酬等（連結）
- ■ 信託報酬の総額及びその配分2023/06/14 9:11
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年率1.936%(税抜1.76%)を乗じて得た額とします。信託報酬は日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。
信託報酬は、「委託会社」、「販売会社」及び「受託会社」の間で次のように配分します。 - #4 投資リスク（連結）
- ・ ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金申込の受付が中止となる可能性、換金代金の支払が遅延する可能性があります。2023/06/14 9:11
・ 分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。分配金は、計算期間中に発生した収益を超えて支払われる場合があるため、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。また、投資者の購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
<投資リスクに対する管理体制>(2023年4月1日現在) - #5 投資制限（連結）
- <約款に基づく投資制限>■ 株式への投資割合には制限を設けません。2023/06/14 9:11
■ 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の20%以下とします。
■ 投資信託証券(上場投資信託証券等を除きます。)への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。 - #6 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2023/06/14 9:11
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) ― 68,008,032 17.10 合計(純資産総額) 397,683,645 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 シンガポール 59,369,391 14.93 マレーシア 118,528,296 29.80 タイ 81,281,049 20.44 フィリピン 8,514,003 2.14 インドネシア 61,982,874 15.59 小計 329,675,613 82.90 コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) ― 68,008,032 17.10 合計(純資産総額) 397,683,645 100.00 - #7 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 3.1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりです。2023/06/14 9:11
(重要な後発事象)前事業年度(2021年3月31日) 当事業年度(2022年3月31日) 純資産の部の合計額 14,532,426千円 14,777,435千円 純資産の部から控除する合計額 ― ― 普通株式に係る期末の純資産額 14,532,426千円 14,777,435千円
[親会社による完全子会社化の方針の決定] - #8 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】
e border="0">純資産総額(円) 基準価額(円)(1口当たり) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 純資産総額(円) 基準価額(円)2023/06/14 9:11 - #9 純資産額計算書（連結）
【純資産額計算書】2023/06/14 9:11
e border="0">(2023年 3月31日現在)
e border="0">Ⅰ 資産総額 398,285,489 円 Ⅱ 負債総額 601,844 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 397,683,645 円 Ⅳ 発行済数量 549,491,914 口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.7237 円 Ⅰ 資産総額 398,285,489 円 Ⅱ 負債総額 601,844 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 397,683,645 円 Ⅳ 発行済数量 549,491,914 口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.7237 円 - #10 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
2023/06/14 9:11前事業年度(2021年3月31日現在) 当事業年度(2022年3月31日現在) 負債合計 1,424,505 1,434,175 純資産の部 株主資本 - #11 資産の評価（連結）
■ 基準価額の計算方法2023/06/14 9:11
基準価額は、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従って時価または一部償却原価法により評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下、「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
なお、基準価額は、便宜上1万口当たりで表示されることがあります。- #12 運用体制（連結）
■ ファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等2023/06/14 9:11
「受託会社」または「再信託受託会社」に対しては、日々の基準価額および純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っております。
委託会社は、投資助言会社の業務運営態勢等についてモニタリングを行っています。- #13 運用状況（連結）
2023年 3月31日現在の運用状況は、以下の通りです。2023/06/14 9:11
投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。また、小数点以下第3位を四捨五入しており、合計と合わない場合があります。- #14 附属明細表（連結）
e border="0">2023/06/14 9:111.有価証券明細表
①株式
e border="0">種類 通貨 銘柄 株数 評価額 備考 単価 金額 種類 通貨 銘柄 株数 評価額 備考 単価 金額 株式 シンガポールドル COMFORTDELGRO CORP LTD 50,400 1.16 58,464.00 SIA ENGINEERING CO LTD 35,100 2.22 77,922.00 RAFFLES MEDICAL GROUP LTD 3,200 1.36 4,352.00 VENTURE CORP LTD 6,800 16.51 112,268.00 SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS 133,300 2.38 317,254.00 計 銘柄数:5 570,260.00 (57,037,405) 組入時価比率:14.6% 17.6% タイバーツ PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR 20,500 142.00 2,911,000.00 SCG PACKAGING PCL-NVDR 20,200 49.25 994,850.00 AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR 74,200 66.25 4,915,750.00 HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR 70,000 13.70 959,000.00 PTT OIL & RETAIL BUSINE-NVDR 48,500 19.80 960,300.00 SIAM GLOBAL HOUSE PCL-NVDR 27,484 19.30 530,441.20 SIAM GLOBAL HOUSE PCL-NVDR NEW3 1,145 19.30 22,098.50 CARABAO GROUP PCL-NVDR 7,100 95.50 678,050.00 OSOTSPA PCL-NVDR 16,600 31.25 518,750.00 BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR 55,400 27.50 1,523,500.00 BUMRUNGRAD HOSPITAL PCL-NVDR 4,800 205.00 984,000.00 DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR 100 934.00 93,400.00 HANA MICROELECTRONICS-NVDR 1,700 51.00 86,700.00 KCE ELECTRONICS - NVDR 1,900 45.00 85,500.00 ADVANCED INFO SERVICE-NVDR 20,800 201.00 4,180,800.00 ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR 13,200 71.75 947,100.00 計 銘柄数:16 20,391,239.70 (79,525,834) 組入時価比率:20.3% 24.6% マレーシアリンギット DIALOG GROUP BHD 178,200 2.30 409,860.00 PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD 36,500 6.95 253,675.00 PRESS METAL ALUMINIUM HOLDIN 78,500 4.79 376,015.00 SCIENTEX BHD 109,100 3.61 393,851.00 HAP SENG CONSOLIDATED 1,900 5.34 10,146.00 PENTAMASTER CORP BHD 56,100 4.65 260,865.00 FRONTKEN CORP BHD 86,750 3.00 260,250.00 WESTPORTS HOLDINGS BHD 4,100 3.60 14,760.00 BERMAZ AUTO BHD 156,000 2.13 332,280.00 MR DIY GROUP M BHD 40,250 1.66 66,815.00 FRASER & NEAVE HOLDINGS BHD 600 25.96 15,576.00 IOI CORP BHD 3,200 3.75 12,000.00 KUALA LUMPUR KEPONG BHD 600 20.60 12,360.00 NESTLE (MALAYSIA) BERHAD 100 134.90 13,490.00 QL RESOURCES BHD 2,325 5.66 13,159.50 SIME DARBY PLANTATION BHD 3,200 4.19 13,408.00 HARTALEGA HOLDINGS BHD 45,600 1.54 70,224.00 IHH HEALTHCARE BHD 2,200 5.89 12,958.00 KOSSAN RUBBER INDUSTRIES 60,900 1.09 66,381.00 TOP GLOVE CORP BHD 93,600 0.68 64,116.00 SKP RESOURCES BHD 46,300 1.30 60,190.00 UCHI TECHNOLOGIES BHD 80,700 3.20 258,240.00 CELCOMDIGI BHD 3,300 4.08 13,464.00 MAXIS BHD 3,600 3.77 13,572.00 TELEKOM MALAYSIA BHD 2,400 4.88 11,712.00 MEGA FIRST CORP BHD 57,800 3.46 199,988.00 PETRONAS GAS BHD 800 16.40 13,120.00 GREATECH TECHNOLOGY BHD 66,000 4.67 308,220.00 INARI AMERTRON BHD 83,600 2.39 199,804.00 VITROX CORP BHD 17,400 7.40 128,760.00 計 銘柄数:30 3,879,259.50 (116,478,257) 組入時価比率:29.8% 36.0% フィリピンペソ D&L INDUSTRIES INC 22,600 7.50 169,500.00 MONDE NISSIN CORP 139,600 11.04 1,541,184.00 CONVERGE INFORMATION AND COM 9,100 14.70 133,770.00 MANILA ELECTRIC COMPANY 5,120 303.00 1,551,360.00 計 銘柄数:4 3,395,814.00 (8,295,973) 組入時価比率:2.1% 2.6% インドネシアルピア CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL 101,988 2,230.00 227,433,240.00 INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA 40,400 11,000.00 444,400,000.00 MERDEKA COPPER GOLD TBK PT 53,659 4,000.00 214,636,000.00 ACE HARDWARE INDONESIA 461,500 468.00 215,982,000.00 SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK P 79,800 2,840.00 226,632,000.00 CHAROEN POKPHAND INDONESI PT 124,400 4,950.00 615,780,000.00 UNILEVER INDONESIA TBK PT 325,300 4,210.00 1,369,513,000.00 MITRA KELUARGA KARYASEHAT TB 14,900 3,020.00 44,998,000.00 KALBE FARMA TBK PT 214,300 2,090.00 447,887,000.00 BANK BTPN SYARIAH TBK PT 97,400 2,120.00 206,488,000.00 TELKOM INDONESIA PERSERO TBK 756,500 4,020.00 3,041,130,000.00 計 銘柄数:11 7,054,879,240.00 (62,082,937) 組入時価比率:15.9% 19.2% 合 計 323,420,406 (323,420,406)
e border="0">(注)1.小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。 2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。 3.比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 (注)1.小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。 2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。 3.比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 ②株式以外の有価証券
2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表IRBANK 採用情報
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