有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/03/16-2023/03/15)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2016年 3月15日) | 2,384,181,863 | 2,384,181,863 | 0.7911 | 0.7911 |
| 第2期計算期間末 | (2017年 3月15日) | 1,760,266,624 | 1,760,266,624 | 0.7344 | 0.7344 |
| 第3期計算期間末 | (2018年 3月15日) | 1,160,911,405 | 1,160,911,405 | 0.7024 | 0.7024 |
| 第4期計算期間末 | (2019年 3月15日) | 740,228,286 | 740,228,286 | 0.6276 | 0.6276 |
| 第5期計算期間末 | (2020年 3月16日) | 402,316,908 | 402,316,908 | 0.4975 | 0.4975 |
| 第6期計算期間末 | (2021年 3月15日) | 437,598,732 | 437,598,732 | 0.6583 | 0.6583 |
| 第7期計算期間末 | (2022年 3月15日) | 385,076,457 | 385,076,457 | 0.6666 | 0.6666 |
| 第8期計算期間末 | (2023年 3月15日) | 391,305,739 | 391,305,739 | 0.6994 | 0.6994 |
| 2022年 3月末日 | 416,837,589 | ― | 0.7173 | ― | |
| 4月末日 | 419,064,589 | ― | 0.7221 | ― | |
| 5月末日 | 414,085,729 | ― | 0.7148 | ― | |
| 6月末日 | 410,749,326 | ― | 0.7175 | ― | |
| 7月末日 | 404,186,942 | ― | 0.7102 | ― | |
| 8月末日 | 417,886,414 | ― | 0.7357 | ― | |
| 9月末日 | 405,935,129 | ― | 0.7201 | ― | |
| 10月末日 | 409,368,846 | ― | 0.7268 | ― | |
| 11月末日 | 414,602,718 | ― | 0.7374 | ― | |
| 12月末日 | 406,044,238 | ― | 0.7234 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 417,912,557 | ― | 0.7472 | ― | |
| 2月末日 | 405,654,813 | ― | 0.7251 | ― | |
| 3月末日 | 397,683,645 | ― | 0.7237 | ― | |
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