有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年3月16日-令和4年3月15日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2016年 3月15日) | 2,384,181,863 | 2,384,181,863 | 0.7911 | 0.7911 |
| 第2期計算期間末 | (2017年 3月15日) | 1,760,266,624 | 1,760,266,624 | 0.7344 | 0.7344 |
| 第3期計算期間末 | (2018年 3月15日) | 1,160,911,405 | 1,160,911,405 | 0.7024 | 0.7024 |
| 第4期計算期間末 | (2019年 3月15日) | 740,228,286 | 740,228,286 | 0.6276 | 0.6276 |
| 第5期計算期間末 | (2020年 3月16日) | 402,316,908 | 402,316,908 | 0.4975 | 0.4975 |
| 第6期計算期間末 | (2021年 3月15日) | 437,598,732 | 437,598,732 | 0.6583 | 0.6583 |
| 第7期計算期間末 | (2022年 3月15日) | 385,076,457 | 385,076,457 | 0.6666 | 0.6666 |
| 2021年 3月末日 | 425,188,500 | ― | 0.6614 | ― | |
| 4月末日 | 425,118,166 | ― | 0.6641 | ― | |
| 5月末日 | 410,736,995 | ― | 0.6452 | ― | |
| 6月末日 | 392,983,618 | ― | 0.6302 | ― | |
| 7月末日 | 373,881,074 | ― | 0.6132 | ― | |
| 8月末日 | 388,217,738 | ― | 0.6433 | ― | |
| 9月末日 | 387,456,212 | ― | 0.6437 | ― | |
| 10月末日 | 404,826,790 | ― | 0.6752 | ― | |
| 11月末日 | 389,722,896 | ― | 0.6628 | ― | |
| 12月末日 | 393,067,118 | ― | 0.6769 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 382,010,960 | ― | 0.6602 | ― | |
| 2月末日 | 387,369,044 | ― | 0.6706 | ― | |
| 3月末日 | 416,837,589 | ― | 0.7173 | ― | |
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