有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年3月16日-平成30年3月15日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2016年 3月15日) | 2,384,181,863 | 2,384,181,863 | 0.7911 | 0.7911 |
| 第2期計算期間末 | (2017年 3月15日) | 1,760,266,624 | 1,760,266,624 | 0.7344 | 0.7344 |
| 第3期計算期間末 | (2018年 3月15日) | 1,160,911,405 | 1,160,911,405 | 0.7024 | 0.7024 |
| 2017年 3月末日 | 1,705,436,769 | ― | 0.7354 | ― | |
| 4月末日 | 1,708,104,510 | ― | 0.7472 | ― | |
| 5月末日 | 1,701,050,926 | ― | 0.7489 | ― | |
| 6月末日 | 1,705,757,056 | ― | 0.7591 | ― | |
| 7月末日 | 1,621,037,873 | ― | 0.7409 | ― | |
| 8月末日 | 1,569,545,839 | ― | 0.7312 | ― | |
| 9月末日 | 1,512,631,369 | ― | 0.7520 | ― | |
| 10月末日 | 1,463,135,098 | ― | 0.7665 | ― | |
| 11月末日 | 1,386,106,620 | ― | 0.7539 | ― | |
| 12月末日 | 1,333,162,612 | ― | 0.7740 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 1,305,984,923 | ― | 0.7693 | ― | |
| 2月末日 | 1,185,980,285 | ― | 0.7182 | ― | |
| 3月末日 | 1,105,631,905 | ― | 0.6897 | ― | |
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