有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年3月16日-平成31年3月15日)

【提出】
2019/06/12 9:03
【資料】
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【項目】
48項目
①【純資産の推移】

純資産総額(円)基準価額(円)
(1口当たり)
(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)
第1期計算期間末(2016年 3月15日)2,384,181,8632,384,181,8630.79110.7911
第2期計算期間末(2017年 3月15日)1,760,266,6241,760,266,6240.73440.7344
第3期計算期間末(2018年 3月15日)1,160,911,4051,160,911,4050.70240.7024
第4期計算期間末(2019年 3月15日)740,228,286740,228,2860.62760.6276
2018年 3月末日1,105,631,905―0.6897―
4月末日1,062,226,329―0.6921―
5月末日983,490,147―0.6553―
6月末日896,253,352―0.6103―
7月末日923,271,730―0.6393―
8月末日920,630,492―0.6449―
9月末日925,205,078―0.6567―
10月末日783,289,040―0.6144―
11月末日793,011,499―0.6329―
12月末日733,700,203―0.6058―
2019年 1月末日740,274,897―0.6182―
2月末日756,242,932―0.6390―
3月末日732,445,417―0.6236―

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