半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/03/16-2025/03/14)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2016年 3月15日) | 2,384,181,863 | 2,384,181,863 | 0.7911 | 0.7911 |
| 第2期計算期間末 | (2017年 3月15日) | 1,760,266,624 | 1,760,266,624 | 0.7344 | 0.7344 |
| 第3期計算期間末 | (2018年 3月15日) | 1,160,911,405 | 1,160,911,405 | 0.7024 | 0.7024 |
| 第4期計算期間末 | (2019年 3月15日) | 740,228,286 | 740,228,286 | 0.6276 | 0.6276 |
| 第5期計算期間末 | (2020年 3月16日) | 402,316,908 | 402,316,908 | 0.4975 | 0.4975 |
| 第6期計算期間末 | (2021年 3月15日) | 437,598,732 | 437,598,732 | 0.6583 | 0.6583 |
| 第7期計算期間末 | (2022年 3月15日) | 385,076,457 | 385,076,457 | 0.6666 | 0.6666 |
| 第8期計算期間末 | (2023年 3月15日) | 391,305,739 | 391,305,739 | 0.6994 | 0.6994 |
| 第9期計算期間末 | (2024年 3月15日) | 348,940,829 | 348,940,829 | 0.7352 | 0.7352 |
| 2023年 9月末日 | 380,884,344 | ― | 0.7447 | ― | |
| 10月末日 | 361,969,914 | ― | 0.7148 | ― | |
| 11月末日 | 368,894,224 | ― | 0.7313 | ― | |
| 12月末日 | 359,884,449 | ― | 0.7289 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 349,951,250 | ― | 0.7264 | ― | |
| 2月末日 | 348,005,818 | ― | 0.7333 | ― | |
| 3月末日 | 351,265,347 | ― | 0.7421 | ― | |
| 4月末日 | 357,541,639 | ― | 0.7594 | ― | |
| 5月末日 | 358,674,058 | ― | 0.7838 | ― | |
| 6月末日 | 356,033,912 | ― | 0.7880 | ― | |
| 7月末日 | 343,790,664 | ― | 0.7658 | ― | |
| 8月末日 | 330,265,802 | ― | 0.7434 | ― | |
| 9月末日 | 345,572,871 | ― | 0.7768 | ― | |
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