半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年3月16日-平成28年3月15日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 平成27年 3月末日 | 2,889,987,559 | ― | 0.9823 | ― | |
| 4月末日 | 2,924,359,843 | ― | 0.9767 | ― | |
| 5月末日 | 2,944,193,868 | ― | 0.9824 | ― | |
| 6月末日 | 2,831,560,715 | ― | 0.9437 | ― | |
| 7月末日 | 2,879,349,297 | ― | 0.9234 | ― | |
| 8月末日 | 2,529,858,724 | ― | 0.8179 | ― | |
| 9月末日 | 2,394,706,461 | ― | 0.7781 | ― | |
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