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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年3月16日-令和4年3月15日)

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【提出】: 2021/12/10 9:24
【資料】: PDFをみる
【項目】: 18項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		基準価額(円) (1口当たり)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2016年 3月15日)	2,384,181,863	2,384,181,863	0.7911	0.7911
第2期計算期間末	(2017年 3月15日)	1,760,266,624	1,760,266,624	0.7344	0.7344
第3期計算期間末	(2018年 3月15日)	1,160,911,405	1,160,911,405	0.7024	0.7024
第4期計算期間末	(2019年 3月15日)	740,228,286	740,228,286	0.6276	0.6276
第5期計算期間末	(2020年 3月16日)	402,316,908	402,316,908	0.4975	0.4975
第6期計算期間末	(2021年 3月15日)	437,598,732	437,598,732	0.6583	0.6583
	2020年 9月末日	409,509,161	―	0.5678	―
	10月末日	401,063,573	―	0.5604	―
	11月末日	438,397,594	―	0.6276	―
	12月末日	421,971,188	―	0.6198	―
	2021年 1月末日	425,776,076	―	0.6308	―
	2月末日	433,081,744	―	0.6505	―
	3月末日	425,188,500	―	0.6614	―
	4月末日	425,118,166	―	0.6641	―
	5月末日	410,736,995	―	0.6452	―
	6月末日	392,983,618	―	0.6302	―
	7月末日	373,881,074	―	0.6132	―
	8月末日	388,217,738	―	0.6433	―
	9月末日	387,456,212	―	0.6437	―

開示資料

決算

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