有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年3月16日-平成28年3月15日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成28年 3月15日) | 2,384,181,863 | 2,384,181,863 | 0.7911 | 0.7911 |
| 平成27年 3月末日 | 2,889,987,559 | ― | 0.9823 | ― | |
| 4月末日 | 2,924,359,843 | ― | 0.9767 | ― | |
| 5月末日 | 2,944,193,868 | ― | 0.9824 | ― | |
| 6月末日 | 2,831,560,715 | ― | 0.9437 | ― | |
| 7月末日 | 2,879,349,297 | ― | 0.9234 | ― | |
| 8月末日 | 2,529,858,724 | ― | 0.8179 | ― | |
| 9月末日 | 2,394,706,461 | ― | 0.7781 | ― | |
| 10月末日 | 2,669,507,733 | ― | 0.8356 | ― | |
| 11月末日 | 2,735,250,164 | ― | 0.8355 | ― | |
| 12月末日 | 2,687,517,951 | ― | 0.8182 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 2,599,664,702 | ― | 0.7931 | ― | |
| 2月末日 | 2,317,063,796 | ― | 0.7609 | ― | |
| 3月末日 | 2,396,095,632 | ― | 0.8022 | ― | |
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