有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年3月16日-平成29年3月15日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成28年 3月15日) | 2,384,181,863 | 2,384,181,863 | 0.7911 | 0.7911 |
| 第2期計算期間末 | (平成29年 3月15日) | 1,760,266,624 | 1,760,266,624 | 0.7344 | 0.7344 |
| 平成28年 3月末日 | 2,396,095,632 | ― | 0.8022 | ― | |
| 4月末日 | 2,291,636,454 | ― | 0.7742 | ― | |
| 5月末日 | 2,190,220,190 | ― | 0.7447 | ― | |
| 6月末日 | 2,081,224,680 | ― | 0.7180 | ― | |
| 7月末日 | 2,135,642,353 | ― | 0.7490 | ― | |
| 8月末日 | 2,038,812,190 | ― | 0.7459 | ― | |
| 9月末日 | 1,940,753,500 | ― | 0.7193 | ― | |
| 10月末日 | 1,906,197,630 | ― | 0.7203 | ― | |
| 11月末日 | 1,836,539,280 | ― | 0.7017 | ― | |
| 12月末日 | 1,807,473,020 | ― | 0.7245 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 1,795,482,556 | ― | 0.7302 | ― | |
| 2月末日 | 1,742,232,054 | ― | 0.7260 | ― | |
| 3月末日 | 1,705,436,769 | ― | 0.7354 | ― | |
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