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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成31年3月16日-令和2年3月16日)

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【提出】: 2019/12/12 9:30
【資料】: PDFをみる
【項目】: 18項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		基準価額(円) (1口当たり)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2016年 3月15日)	2,384,181,863	2,384,181,863	0.7911	0.7911
第2期計算期間末	(2017年 3月15日)	1,760,266,624	1,760,266,624	0.7344	0.7344
第3期計算期間末	(2018年 3月15日)	1,160,911,405	1,160,911,405	0.7024	0.7024
第4期計算期間末	(2019年 3月15日)	740,228,286	740,228,286	0.6276	0.6276
	2018年 9月末日	925,205,078	―	0.6567	―
	10月末日	783,289,040	―	0.6144	―
	11月末日	793,011,499	―	0.6329	―
	12月末日	733,700,203	―	0.6058	―
	2019年 1月末日	740,274,897	―	0.6182	―
	2月末日	756,242,932	―	0.6390	―
	3月末日	732,445,417	―	0.6236	―
	4月末日	711,122,457	―	0.6373	―
	5月末日	645,014,605	―	0.6046	―
	6月末日	664,287,588	―	0.6378	―
	7月末日	644,228,191	―	0.6376	―
	8月末日	592,836,316	―	0.5979	―
	9月末日	589,820,124	―	0.6152	―

開示資料

決算

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