半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成31年3月16日-令和2年3月16日)

【提出】
2019/12/12 9:30
【資料】
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【項目】
18項目
①【純資産の推移】

純資産総額(円)基準価額(円)
(1口当たり)
(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)
第1期計算期間末(2016年 3月15日)2,384,181,8632,384,181,8630.79110.7911
第2期計算期間末(2017年 3月15日)1,760,266,6241,760,266,6240.73440.7344
第3期計算期間末(2018年 3月15日)1,160,911,4051,160,911,4050.70240.7024
第4期計算期間末(2019年 3月15日)740,228,286740,228,2860.62760.6276
2018年 9月末日925,205,0780.6567
10月末日783,289,0400.6144
11月末日793,011,4990.6329
12月末日733,700,2030.6058
2019年 1月末日740,274,8970.6182
2月末日756,242,9320.6390
3月末日732,445,4170.6236
4月末日711,122,4570.6373
5月末日645,014,6050.6046
6月末日664,287,5880.6378
7月末日644,228,1910.6376
8月末日592,836,3160.5979
9月末日589,820,1240.6152

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