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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年3月17日-令和3年3月15日)

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【提出】: 2020/12/11 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 18項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		基準価額(円) (1口当たり)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2016年 3月15日)	2,384,181,863	2,384,181,863	0.7911	0.7911
第2期計算期間末	(2017年 3月15日)	1,760,266,624	1,760,266,624	0.7344	0.7344
第3期計算期間末	(2018年 3月15日)	1,160,911,405	1,160,911,405	0.7024	0.7024
第4期計算期間末	(2019年 3月15日)	740,228,286	740,228,286	0.6276	0.6276
第5期計算期間末	(2020年 3月16日)	402,316,908	402,316,908	0.4975	0.4975
	2019年 9月末日	589,820,124	―	0.6152	―
	10月末日	589,208,203	―	0.6279	―
	11月末日	545,358,913	―	0.6223	―
	12月末日	536,775,203	―	0.6399	―
	2020年 1月末日	516,336,569	―	0.6245	―
	2月末日	474,077,416	―	0.5830	―
	3月末日	352,393,109	―	0.4543	―
	4月末日	388,912,759	―	0.5026	―
	5月末日	407,354,131	―	0.5285	―
	6月末日	421,140,014	―	0.5560	―
	7月末日	432,276,154	―	0.5774	―
	8月末日	436,234,441	―	0.5909	―
	9月末日	409,509,161	―	0.5678	―

開示資料

決算

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