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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年3月16日-平成31年3月15日)

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【提出】: 2018/12/12 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 18項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		基準価額(円) (1口当たり)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2016年 3月15日)	2,384,181,863	2,384,181,863	0.7911	0.7911
第2期計算期間末	(2017年 3月15日)	1,760,266,624	1,760,266,624	0.7344	0.7344
第3期計算期間末	(2018年 3月15日)	1,160,911,405	1,160,911,405	0.7024	0.7024
	2017年 9月末日	1,512,631,369	―	0.7520	―
	10月末日	1,463,135,098	―	0.7665	―
	11月末日	1,386,106,620	―	0.7539	―
	12月末日	1,333,162,612	―	0.7740	―
	2018年 1月末日	1,305,984,923	―	0.7693	―
	2月末日	1,185,980,285	―	0.7182	―
	3月末日	1,105,631,905	―	0.6897	―
	4月末日	1,062,226,329	―	0.6921	―
	5月末日	983,490,147	―	0.6553	―
	6月末日	896,253,352	―	0.6103	―
	7月末日	923,271,730	―	0.6393	―
	8月末日	920,630,492	―	0.6449	―
	9月末日	925,205,078	―	0.6567	―

開示資料

決算

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