有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成31年3月16日-令和2年3月16日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2016年 3月15日) | 2,384,181,863 | 2,384,181,863 | 0.7911 | 0.7911 |
| 第2期計算期間末 | (2017年 3月15日) | 1,760,266,624 | 1,760,266,624 | 0.7344 | 0.7344 |
| 第3期計算期間末 | (2018年 3月15日) | 1,160,911,405 | 1,160,911,405 | 0.7024 | 0.7024 |
| 第4期計算期間末 | (2019年 3月15日) | 740,228,286 | 740,228,286 | 0.6276 | 0.6276 |
| 第5期計算期間末 | (2020年 3月16日) | 402,316,908 | 402,316,908 | 0.4975 | 0.4975 |
| 2019年 3月末日 | 732,445,417 | ― | 0.6236 | ― | |
| 4月末日 | 711,122,457 | ― | 0.6373 | ― | |
| 5月末日 | 645,014,605 | ― | 0.6046 | ― | |
| 6月末日 | 664,287,588 | ― | 0.6378 | ― | |
| 7月末日 | 644,228,191 | ― | 0.6376 | ― | |
| 8月末日 | 592,836,316 | ― | 0.5979 | ― | |
| 9月末日 | 589,820,124 | ― | 0.6152 | ― | |
| 10月末日 | 589,208,203 | ― | 0.6279 | ― | |
| 11月末日 | 545,358,913 | ― | 0.6223 | ― | |
| 12月末日 | 536,775,203 | ― | 0.6399 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 516,336,569 | ― | 0.6245 | ― | |
| 2月末日 | 474,077,416 | ― | 0.5830 | ― | |
| 3月末日 | 352,393,109 | ― | 0.4543 | ― | |
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