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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年3月16日-平成29年3月15日)

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【提出】: 2016/12/12 9:39
【資料】: PDFをみる
【項目】: 18項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		基準価額(円) (1口当たり)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(平成28年 3月15日)	2,384,181,863	2,384,181,863	0.7911	0.7911
	平成27年 9月末日	2,394,706,461	―	0.7781	―
	10月末日	2,669,507,733	―	0.8356	―
	11月末日	2,735,250,164	―	0.8355	―
	12月末日	2,687,517,951	―	0.8182	―
	平成28年 1月末日	2,599,664,702	―	0.7931	―
	2月末日	2,317,063,796	―	0.7609	―
	3月末日	2,396,095,632	―	0.8022	―
	4月末日	2,291,636,454	―	0.7742	―
	5月末日	2,190,220,190	―	0.7447	―
	6月末日	2,081,224,680	―	0.7180	―
	7月末日	2,135,642,353	―	0.7490	―
	8月末日	2,038,812,190	―	0.7459	―
	9月末日	1,940,753,500	―	0.7193	―

開示資料

決算

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