有報情報
- #1 ファンドの運用状況（連結）
- 以下は2024年6月28日現在の運用状況です。2024/08/23 9:00
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 - #2 中間注記表（連結）
- (1)貸借対照表2024/08/23 9:00
e border="0" width="648">2023年12月 6日現在 2024年 6月 6日現在 負債合計 3,043,259,018 6,252,693,015 純資産の部 元本等 2023年12月 6日現在 2024年 6月 6日現在 区 分 注記
番号金額(円) 金額(円) 資産の部 流動資産 預金 3,126,000 557,000 コール・ローン 548,485,646 662,784,034 国債証券 46,376,098,380 46,424,728,230 地方債証券 ― 2,279,802,000 社債券 34,225,383,924 32,032,450,181 未収入金 2,372,884,690 5,579,570,710 未収利息 126,219,965 122,298,733 前払金 1,770,000 ― 前払費用 25,505,046 52,478,876 差入委託証拠金 21,618,691 ― 流動資産合計 83,701,092,342 87,154,669,764 資産合計 83,701,092,342 87,154,669,764 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 2,087,920 ― 未払金 2,735,873,440 6,027,887,500 未払解約金 305,297,464 224,805,515 未払利息 194 ― 流動負債合計 3,043,259,018 6,252,693,015 負債合計 3,043,259,018 6,252,693,015 純資産の部 元本等 元本 ※1 59,880,313,755 61,335,764,064 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 20,777,519,569 19,566,212,685 元本等合計 80,657,833,324 80,901,976,749 純資産合計 80,657,833,324 80,901,976,749 負債純資産合計 83,701,092,342 87,154,669,764 - #3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- 2024年6月末日現在、委託会社が運用を行っている証券投資信託(親投資信託を除きます。)は次の通りです。2024/08/23 9:00
e border="0" width="588">本数 純資産総額(百万円) 追加型公社債投資信託 0 0 追加型株式投資信託 170 3,191,358 単位型公社債投資信託 1 2,630 単位型株式投資信託 17 84,890 合計 188 3,278,879 本数 純資産総額(百万円) 追加型公社債投資信託 0 0 追加型株式投資信託 170 3,191,358 単位型公社債投資信託 1 2,630 単位型株式投資信託 17 84,890 合計 188 3,278,879 - #4 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2024/08/23 9:00
e border="0" width="648">資産の種類 地域 時価合計(円) 投資比率(%) コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) △8,036,330 △0.02 合計(純資産総額) 37,571,376,149 100.00 資産の種類 地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 37,579,412,479 100.02 コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) △8,036,330 △0.02 合計(純資産総額) 37,571,376,149 100.00
(ご参考:親投資信託の投資状況) - #5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 当期変動額(純額)
当期変動額合計 - - - - △ 102,359 当期末残高 2,000,000 400,000 400,000 500,000 22,310,382
e border="0" width="605">株主資本 評価・換算差額等 純資産合計 利益剰余金 株主資本合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 利益剰余金合計 当期首残高 22,912,741 25,312,741 5,529 5,529 25,318,271 当期変動額 剰余金の配当 △ 4,750,617 △ 4,750,617 △ 4,750,617 当期純利益 4,648,257 4,648,257 4,648,257 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) 94 94 94 当期変動額合計 △ 102,359 △ 102,359 94 94 △ 102,264 当期末残高 22,810,382 25,210,382 5,624 5,624 25,216,006 株主資本 評価・換算差額等 純資産合計 利益剰余金 株主資本
合計その他2024/08/23 9:00 - #6 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
(1株当たり情報)
e border="0" width="621">第38期自 2022年4月1日至 2023年3月31日 (注) 1株当たり純資産額の算定上の基礎 貸借対照表の純資産の部の合計額 25,216,006千円 純資産の部の合計額から控除する金額 - 普通株式に係る当期末の純資産額 25,216,006千円 第38期
自 2022年4月1日2024/08/23 9:00- #7 純資産の推移（連結）
①【純資産の推移】
e border="0" width="648">期 年月日 純資産総額2024/08/23 9:00 - #8 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
(1)【貸借対照表】
e border="0" width="630">(単位:千円) 負債合計 6,527,543 7,692,982 純資産の部 株主資本 25,210,382 25,296,494 (単位:千円) 第38期
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