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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年12月7日-令和1年12月6日)

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【提出】: 2020/02/28 9:21
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第4期自 2017年12月 7日至 2018年12月 6日	第5期自 2018年12月 7日至 2019年12月 6日
営業収益
	有価証券売買等損益	159,177,216	506,249,866
	営業収益合計	159,177,216	506,249,866
営業費用
	受託者報酬	6,524,685	6,671,322
	委託者報酬	71,771,313	73,384,371
	その他費用	648,000	650,196
	営業費用合計	78,943,998	80,705,889
営業利益又は営業損失(△)		80,233,218	425,543,977
経常利益又は経常損失(△)		80,233,218	425,543,977
当期純利益又は当期純損失(△)		80,233,218	425,543,977
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		7,943,016	174,998,636
期首剰余金又は期首欠損金(△)		1,243,204,617	1,391,999,637
剰余金増加額又は欠損金減少額		697,172,940	1,393,549,258
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	697,172,940	1,393,549,258
剰余金減少額又は欠損金増加額		620,668,122	555,311,126
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	620,668,122	555,311,126
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金		※1 -	※1 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,391,999,637	2,480,783,110

開示資料

決算

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