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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年12月8日-令和3年12月6日)

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【提出】: 2022/02/25 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第6期自 2019年12月 7日至 2020年12月 7日	第7期自 2020年12月 8日至 2021年12月 6日
営業収益
	有価証券売買等損益	△101,997,753	180,252,776
	営業収益合計	△101,997,753	180,252,776
営業費用
	受託者報酬	7,330,605	7,927,257
	委託者報酬	80,636,543	87,199,721
	その他費用	660,000	656,782
	営業費用合計	88,627,148	95,783,760
営業利益又は営業損失(△)		△190,624,901	84,469,016
経常利益又は経常損失(△)		△190,624,901	84,469,016
当期純利益又は当期純損失(△)		△190,624,901	84,469,016
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△23,965,718	△2,781,942
期首剰余金又は期首欠損金(△)		2,480,783,110	1,989,410,644
剰余金増加額又は欠損金減少額		671,066,927	934,205,749
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	671,066,927	934,205,749
剰余金減少額又は欠損金増加額		995,780,210	635,693,349
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	995,780,210	635,693,349
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金		※1 -	※1 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,989,410,644	2,375,174,002

開示資料

決算

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