半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2025/12/09-2026/12/07)

(1)【投資状況】

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	36,611,176,764	100.02
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		△7,737,179	△0.02
合計(純資産総額)		36,603,439,585	100.00

 
(ご参考:親投資信託の投資状況)
当ファンドが主要投資対象とする親投資信託の投資状況は以下の通りです。
TMA日本債券マザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	51,613,635,018	63.45
地方債証券	日本	1,580,306,000	1.94
社債券	日本	26,457,238,665	32.52
	アメリカ	602,976,000	0.74
	イギリス	300,777,000	0.36
	スイス	200,250,000	0.24
	フィンランド	298,911,000	0.36
	小計	27,860,152,665	34.25
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		288,338,740	0.35
合計(純資産総額)		81,342,432,423	100.00