- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年11月17日-令和3年11月16日)
| Ⅰ 資産総額 | 68,076,186,834 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 228,148,991 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 67,848,037,843 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 46,572,600,619 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4568 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 68,076,186,834 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 228,148,991 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 67,848,037,843 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 46,572,600,619 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4568 | 円 |
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