- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/11/17-2024/11/18)
| Ⅰ 資産総額 | 115,643,667,304 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 328,727,141 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 115,314,940,163 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 60,003,551,487 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9218 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 115,643,667,304 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 328,727,141 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 115,314,940,163 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 60,003,551,487 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9218 | 円 |
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