- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/11/19-2025/11/17)
| Ⅰ 資産総額 | 165,232,688,414 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 961,276,352 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 164,271,412,062 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 69,937,695,898 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3488 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 165,232,688,414 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 961,276,352 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 164,271,412,062 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 69,937,695,898 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3488 | 円 |
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