ファンドの種類		本数	純資産総額(百万円)
公募証券投資信託		9	212,375
	追加型株式投資信託	9	212,375
	単位型株式投資信託	0	0
私募証券投資信託		13	67,188
合計		22	279,563

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#3 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	427,352,987	1.17
合計(純資産総額)		36,507,424,330	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本36,080,071,34398.83コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)―427,352,9871.17合計(純資産総額)36,507,424,330100.00

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#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

その他有価証券

時価のあるもの	期末日の市場価格等に基づく時価法を採用しております。(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定しております。)
時価のないもの	移動平均法による原価法を採用しております。

2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産

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#5 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2015年11月16日)4,7204,7200.95020.9502第2計算期間末(2016年11月16日)14,48014,4800.91730.9173第3計算期間末(2017年11月16日)26,03626,0360.98850.9885第4計算期間末(2018年11月16日)36,56036,5600.95420.95422018年 5月末日30,316―0.9488―6月末日31,652―0.9482―7月末日33,324―0.9620―8月末日34,488―0.9520―9月末日35,349―0.9582―10月末日35,888―0.9481―11月末日36,551―0.9538―12月末日36,894―0.9446―2019年 1月末日37,871―0.9540―2月末日34,568―0.9673―3月末日35,433―0.9685―4月末日36,115―0.9762―5月末日36,507―0.9652―

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#6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
負債合計	696,111	538,148
純資産の部
株主資本

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