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【提出】: 2019/08/16 9:24
【資料】: PDFをみる
【項目】: 17項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1計算期間末	(2015年11月16日)	4,720	4,720	0.9502	0.9502
第2計算期間末	(2016年11月16日)	14,480	14,480	0.9173	0.9173
第3計算期間末	(2017年11月16日)	26,036	26,036	0.9885	0.9885
第4計算期間末	(2018年11月16日)	36,560	36,560	0.9542	0.9542
	2018年 5月末日	30,316	―	0.9488	―
	6月末日	31,652	―	0.9482	―
	7月末日	33,324	―	0.9620	―
	8月末日	34,488	―	0.9520	―
	9月末日	35,349	―	0.9582	―
	10月末日	35,888	―	0.9481	―
	11月末日	36,551	―	0.9538	―
	12月末日	36,894	―	0.9446	―
	2019年 1月末日	37,871	―	0.9540	―
	2月末日	34,568	―	0.9673	―
	3月末日	35,433	―	0.9685	―
	4月末日	36,115	―	0.9762	―
	5月末日	36,507	―	0.9652	―

開示資料

決算

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