- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年11月17日-令和4年11月16日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2015年11月16日) | 4,720 | 4,720 | 0.9502 | 0.9502 |
| 第2計算期間末 | (2016年11月16日) | 14,480 | 14,480 | 0.9173 | 0.9173 |
| 第3計算期間末 | (2017年11月16日) | 26,036 | 26,036 | 0.9885 | 0.9885 |
| 第4計算期間末 | (2018年11月16日) | 36,560 | 36,560 | 0.9542 | 0.9542 |
| 第5計算期間末 | (2019年11月18日) | 35,492 | 35,492 | 0.9767 | 0.9767 |
| 第6計算期間末 | (2020年11月16日) | 39,266 | 39,266 | 0.9971 | 0.9971 |
| 第7計算期間末 | (2021年11月16日) | 42,387 | 42,387 | 1.0365 | 1.0365 |
| 2021年 5月末日 | 41,202 | ― | 1.0229 | ― | |
| 6月末日 | 42,217 | ― | 1.0272 | ― | |
| 7月末日 | 43,670 | ― | 1.0264 | ― | |
| 8月末日 | 40,563 | ― | 1.0291 | ― | |
| 9月末日 | 41,364 | ― | 1.0273 | ― | |
| 10月末日 | 42,073 | ― | 1.0371 | ― | |
| 11月末日 | 42,003 | ― | 1.0214 | ― | |
| 12月末日 | 43,226 | ― | 1.0342 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 43,114 | ― | 1.0224 | ― | |
| 2月末日 | 42,665 | ― | 1.0009 | ― | |
| 3月末日 | 43,892 | ― | 1.0204 | ― | |
| 4月末日 | 44,375 | ― | 1.0207 | ― | |
| 5月末日 | 44,183 | ― | 1.0151 | ― | |
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