有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年11月17日-平成28年11月16日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2015年11月16日) | 4,720 | 4,720 | 0.9502 | 0.9502 |
| 第2計算期間末 | (2016年11月16日) | 14,480 | 14,480 | 0.9173 | 0.9173 |
| 2015年11月末日 | 4,965 | ― | 0.9540 | ― | |
| 12月末日 | 5,697 | ― | 0.9422 | ― | |
| 2016年 1月末日 | 6,208 | ― | 0.9291 | ― | |
| 2月末日 | 7,134 | ― | 0.9205 | ― | |
| 3月末日 | 8,072 | ― | 0.9402 | ― | |
| 4月末日 | 8,708 | ― | 0.9398 | ― | |
| 5月末日 | 9,407 | ― | 0.9314 | ― | |
| 6月末日 | 10,159 | ― | 0.9127 | ― | |
| 7月末日 | 11,311 | ― | 0.9330 | ― | |
| 8月末日 | 12,241 | ― | 0.9241 | ― | |
| 9月末日 | 13,004 | ― | 0.9235 | ― | |
| 10月末日 | 14,031 | ― | 0.9306 | ― | |
| 11月末日 | 14,998 | ― | 0.9352 | ― | |
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