有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年11月19日-令和2年11月16日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2015年11月16日) | 4,720 | 4,720 | 0.9502 | 0.9502 |
| 第2計算期間末 | (2016年11月16日) | 14,480 | 14,480 | 0.9173 | 0.9173 |
| 第3計算期間末 | (2017年11月16日) | 26,036 | 26,036 | 0.9885 | 0.9885 |
| 第4計算期間末 | (2018年11月16日) | 36,560 | 36,560 | 0.9542 | 0.9542 |
| 第5計算期間末 | (2019年11月18日) | 35,492 | 35,492 | 0.9767 | 0.9767 |
| 第6計算期間末 | (2020年11月16日) | 39,266 | 39,266 | 0.9971 | 0.9971 |
| 2019年11月末日 | 35,554 | ― | 0.9822 | ― | |
| 12月末日 | 35,588 | ― | 0.9927 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 35,971 | ― | 0.9990 | ― | |
| 2月末日 | 35,901 | ― | 1.0087 | ― | |
| 3月末日 | 29,932 | ― | 0.9185 | ― | |
| 4月末日 | 33,178 | ― | 0.9262 | ― | |
| 5月末日 | 34,919 | ― | 0.9673 | ― | |
| 6月末日 | 34,934 | ― | 0.9804 | ― | |
| 7月末日 | 35,779 | ― | 0.9903 | ― | |
| 8月末日 | 36,437 | ― | 0.9950 | ― | |
| 9月末日 | 36,782 | ― | 0.9833 | ― | |
| 10月末日 | 38,295 | ― | 0.9821 | ― | |
| 11月末日 | 39,518 | ― | 0.9988 | ― | |
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