- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/11/17-2024/11/18)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2015年11月16日) | 4,720 | 4,720 | 0.9502 | 0.9502 |
| 第2計算期間末 | (2016年11月16日) | 14,480 | 14,480 | 0.9173 | 0.9173 |
| 第3計算期間末 | (2017年11月16日) | 26,036 | 26,036 | 0.9885 | 0.9885 |
| 第4計算期間末 | (2018年11月16日) | 36,560 | 36,560 | 0.9542 | 0.9542 |
| 第5計算期間末 | (2019年11月18日) | 35,492 | 35,492 | 0.9767 | 0.9767 |
| 第6計算期間末 | (2020年11月16日) | 39,266 | 39,266 | 0.9971 | 0.9971 |
| 第7計算期間末 | (2021年11月16日) | 42,387 | 42,387 | 1.0365 | 1.0365 |
| 第8計算期間末 | (2022年11月16日) | 46,752 | 46,752 | 1.0102 | 1.0102 |
| 第9計算期間末 | (2023年11月16日) | 60,663 | 60,663 | 1.0808 | 1.0808 |
| 2023年 5月末日 | 52,224 | ― | 1.0339 | ― | |
| 6月末日 | 54,317 | ― | 1.0683 | ― | |
| 7月末日 | 53,724 | ― | 1.0487 | ― | |
| 8月末日 | 57,540 | ― | 1.0671 | ― | |
| 9月末日 | 57,529 | ― | 1.0587 | ― | |
| 10月末日 | 57,455 | ― | 1.0511 | ― | |
| 11月末日 | 60,580 | ― | 1.0771 | ― | |
| 12月末日 | 61,746 | ― | 1.0887 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 62,878 | ― | 1.1012 | ― | |
| 2月末日 | 66,423 | ― | 1.1122 | ― | |
| 3月末日 | 68,317 | ― | 1.1275 | ― | |
| 4月末日 | 68,643 | ― | 1.1233 | ― | |
| 5月末日 | 74,197 | ― | 1.1399 | ― | |
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