有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年2月27日-平成27年11月16日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2015年11月16日) | 4,720 | 4,720 | 0.9502 | 0.9502 |
| 2015年 2月末日 | 9 | ― | 0.9997 | ― | |
| 3月末日 | 49 | ― | 0.9895 | ― | |
| 4月末日 | 49 | ― | 0.9835 | ― | |
| 5月末日 | 49 | ― | 0.9779 | ― | |
| 6月末日 | 48 | ― | 0.9639 | ― | |
| 7月末日 | 782 | ― | 0.9635 | ― | |
| 8月末日 | 2,366 | ― | 0.9484 | ― | |
| 9月末日 | 3,656 | ― | 0.9394 | ― | |
| 10月末日 | 4,391 | ― | 0.9505 | ― | |
| 11月末日 | 4,965 | ― | 0.9540 | ― | |
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