有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/11/19-2025/11/17)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第2計算期間末 | (2016年11月16日) | 14,480 | 14,480 | 0.9173 | 0.9173 |
| 第3計算期間末 | (2017年11月16日) | 26,036 | 26,036 | 0.9885 | 0.9885 |
| 第4計算期間末 | (2018年11月16日) | 36,560 | 36,560 | 0.9542 | 0.9542 |
| 第5計算期間末 | (2019年11月18日) | 35,492 | 35,492 | 0.9767 | 0.9767 |
| 第6計算期間末 | (2020年11月16日) | 39,266 | 39,266 | 0.9971 | 0.9971 |
| 第7計算期間末 | (2021年11月16日) | 42,387 | 42,387 | 1.0365 | 1.0365 |
| 第8計算期間末 | (2022年11月16日) | 46,752 | 46,752 | 1.0102 | 1.0102 |
| 第9計算期間末 | (2023年11月16日) | 60,663 | 60,663 | 1.0808 | 1.0808 |
| 第10計算期間末 | (2024年11月18日) | 81,339 | 81,339 | 1.1601 | 1.1601 |
| 第11計算期間末 | (2025年11月17日) | 89,414 | 89,414 | 1.2075 | 1.2075 |
| 2024年11月末日 | 80,568 | ― | 1.1457 | ― | |
| 12月末日 | 82,453 | ― | 1.1623 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 82,484 | ― | 1.1557 | ― | |
| 2月末日 | 82,273 | ― | 1.1441 | ― | |
| 3月末日 | 83,364 | ― | 1.1449 | ― | |
| 4月末日 | 80,065 | ― | 1.1216 | ― | |
| 5月末日 | 79,479 | ― | 1.1331 | ― | |
| 6月末日 | 80,888 | ― | 1.1449 | ― | |
| 7月末日 | 82,578 | ― | 1.1606 | ― | |
| 8月末日 | 85,219 | ― | 1.1641 | ― | |
| 9月末日 | 87,300 | ― | 1.1772 | ― | |
| 10月末日 | 95,285 | ― | 1.2018 | ― | |
| 11月末日 | 90,151 | ― | 1.2143 | ― | |
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