半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/11/17-2023/11/16)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2015年11月16日) | 4,720 | 4,720 | 0.9502 | 0.9502 |
| 第2計算期間末 | (2016年11月16日) | 14,480 | 14,480 | 0.9173 | 0.9173 |
| 第3計算期間末 | (2017年11月16日) | 26,036 | 26,036 | 0.9885 | 0.9885 |
| 第4計算期間末 | (2018年11月16日) | 36,560 | 36,560 | 0.9542 | 0.9542 |
| 第5計算期間末 | (2019年11月18日) | 35,492 | 35,492 | 0.9767 | 0.9767 |
| 第6計算期間末 | (2020年11月16日) | 39,266 | 39,266 | 0.9971 | 0.9971 |
| 第7計算期間末 | (2021年11月16日) | 42,387 | 42,387 | 1.0365 | 1.0365 |
| 第8計算期間末 | (2022年11月16日) | 46,752 | 46,752 | 1.0102 | 1.0102 |
| 2022年 5月末日 | 44,183 | ― | 1.0151 | ― | |
| 6月末日 | 44,792 | ― | 1.0152 | ― | |
| 7月末日 | 45,406 | ― | 1.0196 | ― | |
| 8月末日 | 46,371 | ― | 1.0280 | ― | |
| 9月末日 | 45,793 | ― | 1.0073 | ― | |
| 10月末日 | 46,537 | ― | 1.0143 | ― | |
| 11月末日 | 47,356 | ― | 1.0176 | ― | |
| 12月末日 | 47,095 | ― | 1.0001 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 47,590 | ― | 1.0093 | ― | |
| 2月末日 | 47,976 | ― | 1.0116 | ― | |
| 3月末日 | 48,174 | ― | 1.0105 | ― | |
| 4月末日 | 48,781 | ― | 1.0201 | ― | |
| 5月末日 | 52,224 | ― | 1.0339 | ― | |
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