有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年11月17日-平成30年11月16日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2015年11月16日) | 4,720 | 4,720 | 0.9502 | 0.9502 |
| 第2計算期間末 | (2016年11月16日) | 14,480 | 14,480 | 0.9173 | 0.9173 |
| 第3計算期間末 | (2017年11月16日) | 26,036 | 26,036 | 0.9885 | 0.9885 |
| 第4計算期間末 | (2018年11月16日) | 36,560 | 36,560 | 0.9542 | 0.9542 |
| 2017年11月末日 | 26,300 | ― | 0.9860 | ― | |
| 12月末日 | 27,393 | ― | 1.0003 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 27,920 | ― | 0.9877 | ― | |
| 2月末日 | 28,015 | ― | 0.9707 | ― | |
| 3月末日 | 28,969 | ― | 0.9686 | ― | |
| 4月末日 | 29,968 | ― | 0.9713 | ― | |
| 5月末日 | 30,316 | ― | 0.9488 | ― | |
| 6月末日 | 31,652 | ― | 0.9482 | ― | |
| 7月末日 | 33,324 | ― | 0.9620 | ― | |
| 8月末日 | 34,488 | ― | 0.9520 | ― | |
| 9月末日 | 35,349 | ― | 0.9582 | ― | |
| 10月末日 | 35,888 | ― | 0.9481 | ― | |
| 11月末日 | 36,551 | ― | 0.9538 | ― | |
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